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Anlageziel MEAG EuroErtrag I Fonds

Anlageziel des Fonds ist eine Teilnahme an der Wertentwicklung der europäischen Renten- und Aktienmärkte. Der Fonds ist ein Mischfonds und wird aktiv gemanagt. Dies bedeutet, dass das Fondsmanagement nach eigenem Ermessen und unter Beachtung der gesetzlichen und vertraglichen Regelungen aktiv auf Basis eines festgelegten Investmentprozesses Vermögensgegenstände für den Fonds erwirbt und veräußert und nicht passiv einen Markt- oder Vergleichsindex nachbildet.
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Stammdaten

Valor
ISIN DE000A141UM5
Fondsgesellschaft MEAG MUNICH ERGO AssetManagement
Kategorie Mischfonds EUR defensiv
Währung EUR
Mindestanlage 232’628.14
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Christian Greiner

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 70.26
Fonds Volumen 502’058’750.15EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.47%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.03 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 3.50 %

Basisdaten

Auflagedatum 01.06.2016
Depotbank BNP Paribas Securities Services S.A. (Frankfurt am Main)
Zahlstelle Volksbank Wien-Baden Aktiengesellschaft
Domizil Germany
Geschäftsjahr 31.03.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.09 EUR (0.13 %)