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Anlageziel Mediobanca SICAV - Russell InvestmentsGLOBAL EQUITY FUND I Fonds

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation and growth, from a portfolio of securities mainly invested across the world’s main economies, sectors and industries in the medium – long term. The allocation of the Sub-Fund’s assets will respond with flexibility to market trends and opportunities. The Sub-Fund will mainly invest in collective investment schemes (that can be up to 100% of the Net Asset Value of the Sub-Fund), which may include exposures to indices of the relevant asset type, and / or through financial derivative instruments, in accordance with the terms of the present Prospectus. The Sub-Fund will mainly invest in or take exposures, on a global basis, to the equity markets, investing in the predominant economies, markets, industries and sectors.
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Stammdaten

Valor 13720564
ISIN LU0668369670
Fondsgesellschaft Mediobanca Management Company
Kategorie Aktien weltweit Standardwerte Blend
Währung EUR
Mindestanlage 0.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Massimo D' onghia

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 361.44
Fondsvolumen 21’237’678.01EUR
Total Expense Ratio (TER) -

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.08 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 1.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 01.09.2011
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.94 EUR (0.26 %)