Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
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Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund I1 GBP Fonds
Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite. Der
Anlageverwalter investiert das Vermögen des Fonds auf der Grundlage seiner
Einschätzung des relativen Werts verschiedener Wertpapierarten und/oder anderer Marktbedingungen in der Regel in verschiedene Anlageklassen, darunter Aktienwerte, Schuldtitel sowie Barmittel und geldnahe Instrumente. Der
Anlageverwalter geht davon aus, dass die Allokation des Fondsvermögens auf die Anlageklassen üblicherweise in zwei Bereiche aufgeteilt wird: 50 % bis 90 % in Aktienwerte, 10 % bis 30 % in festverzinsliche Instrumente (kurzfristige USStaatsanleihen ausgenommen) und 0 % bis 40 % in Barmittel, geldnahe Instrumente und kurzfristige US-Staatsanleihen. Der Fonds darf jedoch auch außerhalb dieser Bereiche investieren und sein Engagement in diesen Anlageklassen kann bisweilen erheblich davon abweichen.
Stammdaten
Valor | 33184026 |
ISIN | LU1442550387 |
Fondsgesellschaft | MFS Investment Management Company S.à.r.l |
Kategorie | Mischfonds USD ausgewogen |
Währung | GBP |
Mindestanlage | 1’679’694.95 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Edward Dearing, David P. Cole, Shanti Das-Wermes |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 152.32 |
Fonds Volumen | 2’414’205’224.66GBP |
Total Expense Ratio (TER) | 0.15% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Rücknahmegebühr | 0.00 % |
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 02.11.2016 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0.29 GBP (-0.19 %) |