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Anlageziel M&G Global Floating Rate High Yield Fund Sterling I-H Acc Fonds

The Fund aims to provide a higher total return (the combination of capital growth and income), net of the Ongoing Charge Figure, than that of the ICE BofAML Global Floating Rate High Yield Index (3% constrained) USD Hedged over any five-year period. At least 70% of the Fund is invested, directly or indirectly, in below investment grade corporate and government Floating Rate Notes. These securities can be issued or guaranteed by governments and their agencies, public authorities, quasi-sovereigns, supranational bodies and companies from anywhere in the world, including Emerging Markets. These securities can be denominated in any currency.
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Stammdaten

Valor 24544441
ISIN GB00BMP3SC51
Fondsgesellschaft M&G Securities
Kategorie Anleihen Global hochverzinslich GBP-hedged
Währung GBP
Mindestanlage 555’848.40
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager James Tomlins

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 1.47
Fonds Volumen 244’812’809.67GBP
Total Expense Ratio (TER) 0.63%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.40 %
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 11.09.2014
Depotbank State Street Bank and Trust Company (UK)
Zahlstelle Northern Trust Co
Domizil United Kingdom
Geschäftsjahr 31.01.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.00 GBP (0.05 %)