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Anlageziel MontLake UCITS Platform ICAV - Virtuoso UCITS Fund Institutional Pooled EUR Fonds

The Sub-Fund’s investment objective is to achieve long term growth in value.
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Stammdaten

Valor
ISIN IE00BLDGJM63
Fondsgesellschaft Waystone Fund Management (IE)
Kategorie Alt - Long/Short Aktien Europa
Währung EUR
Mindestanlage 938’338.50
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 95.87
Fonds Volumen 5’373’841.90EUR
Total Expense Ratio (TER) 11.07%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 09.07.2020
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.2025

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.24 EUR (0.25 %)