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Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate EUR Kah Hedged Fonds 40457795 / LU1775551184

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Anlageziel Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate EUR Kah Hedged Fonds

Das Anlageziel ist es, unter Berücksichtigung der Liquidität des Fondsvermögens, bei begrenztem Risiko eine möglichst hohe Rendite zu erwirtschaften. Der Fonds investiert zu mindestens zwei Drittel in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und –wertrechte sowie andere verzinsliche Anlagen, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten mit Sitz oder überwiegendem Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Schwellenländern.
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Stammdaten

Valor 40457795
ISIN LU1775551184
Fondsgesellschaft Bank Julius Bär & Co
Kategorie Unternehmensanleihen Schwellenländer - EUR optimiert
Währung EUR
Mindestanlage 469’379.34
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Arnaud Boué, Peter Wietrak

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 83.67
Fonds Volumen 1’946’565’285.35EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.69%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 3.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 26.02.2018
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.08 EUR (-0.10 %)