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Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield EUR Zh Fonds 31742979 / LU1374239017

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Anlageziel Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield EUR Zh Fonds

Das Anlageziel ist es, einen hohen laufenden Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Fondsvermögens zu erwirtschaften. Der Fonds investiert zu mindestens 51% in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und –wertrechte, sowie andere verzinsliche Anlagen, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten weltweit und welche über ein Rating unter BBB- der Rating-Agentur Standard & Poor’s verfügen.
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Stammdaten

Valor 31742979
ISIN LU1374239017
Fondsgesellschaft Bank Julius Bär & Co
Kategorie Anleihen Global hochverzinslich EUR-hedged
Währung EUR
Mindestanlage -
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Thomas Keller

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 120.68
Fondsvolumen 957’451’070.58EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.15%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 22.04.2016
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.02 EUR (-0.02 %)