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Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged Euro Income S Units Fonds 22732054 / IE00BCCW0V89

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Anlageziel Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged Euro Income S Units Fonds

The Fund seeks to protect capital and generate attractive returns which exceed those available from similar duration Benchmark Government Bonds. The Investment Manager seeks to meet its objective through prudent investments primarily in short duration emerging market debt. The Fund will primarily purchase fixed and/or floating rate corporate and government debt instruments i.e. bonds and existing corporate loan receivables (which are collateralised, freely transferable, traded on a regulated market and unlisted), subject to a 9.9% limit in corporate loans as further detailed below, with relatively short durations, specifically investing in select short maturity and callable issues and floating rate instruments. The Fund’s short duration profile affords investors a degree of protection against rising interest rates.
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Stammdaten

Valor 22732054
ISIN IE00BCCW0V89
Fondsgesellschaft Muzinich & Co
Kategorie Unternehmensanleihen Schwellenländer - EUR optimiert
Währung EUR
Mindestanlage 93’875’867.16
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Warren Hyland

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 72.80
Fondsvolumen 742’121’812.14EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.71%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 2.00 %
Ausgabeaufschlag 1.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 21.03.2014
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Deutsche Bank AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.11.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.00 EUR (0.00 %)