| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro Accumulation A Units Fonds
Anlageziel ist, die Erträge vergleichbarer kurzlaufender Staatsanleihen deutlich zu übertreffen. Der Fonds investiert in ein Portfolio mit kurzer Restlaufzeit, das sich vorwiegend aus auf Euro lautenden Investment Grade-Anleihen und ausgewählten Hochzinsanleihen mit günstigem Risiko-/Ertragsverhältnis zusammensetzt. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Stammdaten
| Valor | 1863760 |
| ISIN | IE0033758917 |
| Fondsgesellschaft | Muzinich & Co |
| Kategorie | Anleihen Flexible Global EUR-hedged |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 938’758.67 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Tatjana Greil-Castro |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 175.74 |
| Fondsvolumen | 7’301’743’048.53EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.59% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| Rücknahmegebühr | 1.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 1.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 02.12.2003 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Deutsche Bank AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.11.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.03 EUR (-0.02 %) |