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Anlageziel NEF Global Bond I Acc Fonds

The objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation by investing mainly in a diversified portfolio of mid and long term bonds (including convertible bonds, warrants on transferable securities and zero coupon bonds), issued by corporates or by national governments, government agencies and supranational organisations. The Sub-Fund may also invest up to 20% of its assets into ABS or MBS. The sub-fund may invest up to 10% in other UCITS or UCIs.
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Stammdaten

Valor 1308863
ISIN LU0138380034
Fondsgesellschaft Nord Est Asset Management
Kategorie Anleihen Global
Währung EUR
Mindestanlage 469.38
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Cédric Morisseau, Steven Fawn

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 19.39
Fondsvolumen 382’032’728.98EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.96%

Gebühren

Verwaltungsgebühr 0.07 %
Depotbankgebühr 0.15 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 05.11.2001
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.01 EUR (0.05 %)