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Anlageziel NEF Global Bond R Acc Fonds

The objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation by investing mainly in a diversified portfolio of mid and long term bonds (including convertible bonds, warrants on transferable securities and zero coupon bonds), issued by corporates or by national governments, government agencies and supranational organisations. The Sub-Fund may also invest up to 20% of its assets into ABS or MBS. The sub-fund may invest up to 10% in other UCITS or UCIs.
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Stammdaten

Valor 852518
ISIN LU0102239976
Fondsgesellschaft Nord Est Asset Management
Kategorie Anleihen Global
Währung EUR
Mindestanlage 465.26
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Cédric Morisseau, Steven Fawn

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 15.56
Fonds Volumen 392’568’823.93EUR
Total Expense Ratio (TER) 1.91%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.15 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 1.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 20.10.1999
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.05 EUR (0.32 %)