Der Fonds New Capital Fund Lux - Prudent Multi-Asset Fund USD A Cap Fonds wird seit dem 04.06.2025 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel New Capital Fund Lux - Prudent Multi-Asset Fund USD A Cap Fonds
The investment objective of the Sub-Fund is to deliver a consistent risk-adjusted return in all market environments over rolling 12 month periods. The Sub-Fund invests in global securities and seeks alpha as part of its investment strategy. The Sub-Fund will gain exposure to a diverse global allocation of asset classes by investing, directly or indirectly through investment in UCITS or other UCIs, in sovereign and corporate bonds, equities, commodities, infrastructure and property.
Stammdaten
| Valor | 51359197 |
| ISIN | LU2076253967 |
| Fondsgesellschaft | EFG Asset Management (UK) |
| Kategorie | Mischfonds USD defensiv |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 82.16 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Hillary Wakefield, Callan Woodcock |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 109.27 |
| Fondsvolumen | 12’899’429.93USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 2.71% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 20.12.2019 |
| Depotbank | EFG Bank (Luxembourg) SA |
| Zahlstelle | EFG Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.08 USD (-0.07 %) |