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New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Sustainable World High Yield Bond I USD Acc Fonds 113946094 / IE0004EANVY1

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Anlageziel New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Sustainable World High Yield Bond I USD Acc Fonds

The Sub-Fund’s investment objective is to seek long term appreciation through a combination of income and capital growth by investing in a portfolio of sub-investment grade debt instruments. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will invest in high yield debt instruments (such as bills, bonds and non-bespoke notes) which may have a fixed or floating rate of interest and which will be rated Ba or below by Moody’s or BB or below by Standard and Poor’s or have equivalent credit ratings as determined by another credit rating agency or as determined by the Investment Manager.
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Stammdaten

Valor 113946094
ISIN IE0004EANVY1
Fondsgesellschaft EFG Asset Management (UK)
Kategorie Anleihen Global hochverzinslich
Währung USD
Mindestanlage 864’700.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Mark Remington, George Flynn

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 103.26
Fondsvolumen 164’453’670.60USD
Total Expense Ratio (TER) 0.79%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 27.10.2021
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle EFG Bank AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.06.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.26 USD (0.25 %)