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New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Sustainable World High Yield Bond MC EUR Inc Fonds 115868492 / IE000UOCC8S5

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Anlageziel New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Sustainable World High Yield Bond MC EUR Inc Fonds

The Sub-Fund’s investment objective is to seek long term appreciation through a combination of income and capital growth by investing in a portfolio of sub-investment grade debt instruments. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will invest in high yield debt instruments (such as bills, bonds and non-bespoke notes) which may have a fixed or floating rate of interest and which will be rated Ba or below by Moody’s or BB or below by Standard and Poor’s or have equivalent credit ratings as determined by another credit rating agency or as determined by the Investment Manager.
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Stammdaten

Valor 115868492
ISIN IE000UOCC8S5
Fondsgesellschaft EFG Asset Management (UK)
Kategorie Anleihen Global hochverzinslich EUR-hedged
Währung EUR
Mindestanlage 9’305’125.74
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Mark Remington, George Flynn

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 85.65
Fondsvolumen 178’773’296.78EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.70%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 17.01.2022
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle EFG Bank AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.06.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.05 EUR (0.06 %)