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Anlageziel New Capital USD Shield Fund I USD Income Fonds

The Sub-Fund’s investment objective is to achieve a combination of capital and income returns. The Sub-Fund will invest at least 90% of its net assets in USD denominated securities. The remaining portion may be invested in securities denominated in other currencies that may be hedged back to USD. The aim of the Sub-Fund is not to derive significant risk or returns from any non-hedged currency positions.
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Stammdaten

Valor
ISIN IE000JN0N8J2
Fondsgesellschaft EFG Asset Management (UK)
Kategorie Unternehmensanleihen USD Kurzläufer
Währung USD
Mindestanlage 881’000.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Grazia Cozzi, Sara Halm

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 102.88
Fonds Volumen 199’677’071.34USD
Total Expense Ratio (TER) 0.44%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 13.07.2023
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle EFG Bank AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.06.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.05 USD (0.05 %)