Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel New Millennium - Augustum Extra Euro High Quality Bond A Fonds
The aim of the Sub-Fund is to achieve an excess return on the one usually achievable through euro bond market, investing in debt instruments not denominated in euro currency, combining interest income and capital appreciation also coming from the exchange rate performance.
Stammdaten
Valor | |
ISIN | LU0956012941 |
Fondsgesellschaft | Natam Management Company |
Kategorie | Anleihen Global |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 1’395.77 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Giovanni Matteucci |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 106.38 |
Fonds Volumen | 15’114’324.39EUR |
Total Expense Ratio (TER) | - |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Rücknahmegebühr | 0.00 % |
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 05.12.2014 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0.45 EUR (0.42 %) |