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Anlageziel New Millennium - Augustum Italian Diversified Bond Y Fonds

The Sub-Fund seeks to achieve a moderate growth in the value of capital invested in a medium-term time horizon, through a highly concentrated exposure to bond instruments of Italian issuers, without any currency risk.) The net assets of this Sub-Fund are invested in debt securities, such as fixed and floating rates bonds and deposits with banks.
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Stammdaten

Valor
ISIN LU1362559087
Fondsgesellschaft Natam Management Company
Kategorie Anleihen EUR diversifiziert
Währung EUR
Mindestanlage 23’262.81
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager -

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 123.71
Fondsvolumen 66’607’093.50EUR
Total Expense Ratio (TER) -

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 22.02.2016
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Iccrea Banca SpA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.05 EUR (0.04 %)