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Anlageziel New Millennium - Euro Bonds Short Term D Fonds

The Sub-Fund seeks a higher level of return than that usually achievable through money market instruments, while maintaining a low level of risk, also promoting environmental social and governance characteristics on the investments (ESG factors), as per Article 8 of the SFDR and mitigating the relevant sustainability risk. The net assets of this Sub-Fund are invested in deposits, money market instruments, fixed and floating rate bonds denominated in Euro, issued mainly by Government and Supranational issuers.
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CHF
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Stammdaten

Valor 10535976
ISIN LU0452433385
Fondsgesellschaft Natam Management Company
Kategorie Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer
Währung EUR
Mindestanlage 938.76
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Fulvio Sparano

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 90.13
Fonds Volumen 7’638’941.24EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.80%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.05 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 3.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 10.09.2009
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Iccrea Banca SpA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.05 EUR (0.06 %)