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Anlageziel New Millennium - Euro Bonds Short Term L Fonds

The Sub-Fund seeks a higher level of return than that usually achievable through money market instruments, while maintaining a low level of risk, also promoting environmental social and governance characteristics on the investments (ESG factors), as per Article 8 of the SFDR and mitigating the relevant sustainability risk. The net assets of this Sub-Fund are invested in deposits, money market instruments, fixed and floating rate bonds denominated in Euro, issued mainly by Government and Supranational issuers.
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Stammdaten

Valor
ISIN LU1148873661
Fondsgesellschaft Natam Management Company
Kategorie Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer
Währung EUR
Mindestanlage 0.94
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Fulvio Sparano

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 138.06
Fonds Volumen 7’638’941.24EUR
Total Expense Ratio (TER) -

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 24.02.2015
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Iccrea Banca SpA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.07 EUR (0.05 %)