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Anlageziel New Millennium - Large Europe Corporate A Fonds

The Sub-Fund seeks to create a highly diversified exposure to corporate bond issues in order to obtain the best possible risk-return combination offered by that asset class, following a strict risk containment policy, also promoting environmental social and governance characteristics on the investments (ESG factors), as per Article 8 of the SFDR and mitigating the relevant sustainability risk. The Sub-Fund invests in debt securities, mainly corporate bonds, denominated in Euro. On an ancillary basis and however up to maximum 10% of the net asset, the Sub-Fund may invest in convertible bonds, denominated in Euro.
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Stammdaten

Valor 2101224
ISIN LU0215785253
Fondsgesellschaft Natam Management Company
Kategorie Unternehmensanleihen EUR
Währung EUR
Mindestanlage 1’395.77
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Massimo Nibbi

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 135.81
Fonds Volumen 51’677’096.72EUR
Total Expense Ratio (TER) 1.38%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.05 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 3.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 12.09.2005
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Iccrea Banca SpA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.09 EUR (0.07 %)