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Anlageziel Nikko AM Asia Credit Fund S YEN Fonds

The investment objective of the Sub-Fund is to generate total return from the capital appreciation and income of investments in mainly USD denominated fixed income securities issued by sovereigns, quasi-sovereigns, supranationals and companies in the Asian region. The Asian region consists of but is not limited to countries such as China, Hong Kong SAR, Indonesia, India, South Korea, Malaysia, Philippines, Pakistan, Singapore, Thailand, Taiwan and Vietnam.
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Stammdaten

Valor 22518323
ISIN LU0879052503
Fondsgesellschaft Nikko Asset Management
Kategorie Anleihen Asien
Währung JPY
Mindestanlage 567.67
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Jian Wei Loh, Lionel Lee

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 173’481.00
Fondsvolumen 11’833’493.66JPY
Total Expense Ratio (TER) 0.40%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 1.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 17.12.2014
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 1’677.00 JPY (0.98 %)