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Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund A Inc-3 USD Fonds 39579526 / LU1735825017

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Anlageziel Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund A Inc-3 USD Fonds

The Sub-Fund aims to provide income with the opportunity for long-term capital growth primarily through investment in a portfolio of debt securities (e.g. bonds) which are issued by Chinese Borrowers.
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Stammdaten

Valor 39579526
ISIN LU1735825017
Fondsgesellschaft Ninety One
Kategorie Anleihen RMB - Onshore
Währung USD
Mindestanlage 2’643.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Alan Siow

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 14.86
Fondsvolumen 46’905’927.26USD
Total Expense Ratio (TER) 1.13%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 14.12.2017
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.04 USD (0.27 %)