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Ninety One Global Strategy Fund - Asia Pacific Franchise Fund S Acc USD Fonds 40120246 / LU1734074831

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Anlageziel Ninety One Global Strategy Fund - Asia Pacific Franchise Fund S Acc USD Fonds

The Sub-Fund aims to provide capital growth (i.e. to grow the value of your investment) with the opportunity for income over the long-term. The Sub-Fund invests primarily in equities (e.g. shares of companies) established and listed on a recognised exchange in Asia Pacific, excluding Japan. The Sub-Fund may invest primarily in the markets of Australia, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Thailand, Taiwan, South Korea, the Philippines, Indonesia, China, India, New Zealand and Vietnam.
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Stammdaten

Valor 40120246
ISIN LU1734074831
Fondsgesellschaft Ninety One
Kategorie Aktien Asien-Pazifik ohne Japan
Währung USD
Mindestanlage 88’100’000.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Mendy Zhang

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 22.01
Fondsvolumen 48’799’037.15USD
Total Expense Ratio (TER) 0.14%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 10.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 23.01.2018
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.09 USD (0.41 %)