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Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund I Acc USD Fonds 3835979 / LU0345776172

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Anlageziel Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund I Acc USD Fonds

Ziel des Fonds ist es, durch Anlagen in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Asien, die an asiatischen Börsen (außer Japan) notiert sind, langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen.
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Stammdaten

Valor 3835979
ISIN LU0345776172
Fondsgesellschaft Ninety One
Kategorie Aktien Asien ohne Japan
Währung USD
Mindestanlage 881’000.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Greg Kuhnert, Charlie Linton

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 38.35
Fonds Volumen 966’322’340.26USD
Total Expense Ratio (TER) 0.99%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.05 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 30.11.2007
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.06 USD (0.16 %)