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Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund I Acc EUR Fonds 4621303 / LU0386382971

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Anlageziel Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund I Acc EUR Fonds

Ziel des Fonds ist es, durch Anlagen in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Asien, die an asiatischen Börsen (außer Japan) notiert sind, langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen.
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Stammdaten

Valor 4621303
ISIN LU0386382971
Fondsgesellschaft Ninety One
Kategorie Aktien Asien ohne Japan
Währung EUR
Mindestanlage 930’512.57
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Greg Kuhnert, Charlie Linton

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 24.83
Fondsvolumen 966’322’340.26EUR
Total Expense Ratio (TER) 1.00%

Gebühren

Verwaltungsgebühr 0.15 %
Depotbankgebühr 0.05 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 14.05.2018
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.12 EUR (-0.48 %)