| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Ninety One Global Strategy Fund - China A Shares S USD Acc Fonds
The Sub-Fund aims to grow the value of your investment over the long-term.
Stammdaten
| Valor | 128299685 |
| ISIN | LU2637966164 |
| Fondsgesellschaft | Ninety One |
| Kategorie | Aktien China A-Shares |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 88’100’000.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Wenchang Ma |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 22.06 |
| Fonds Volumen | 76’332’605.27USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.22% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 10.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 20.07.2023 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.11 USD (0.50 %) |