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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund I Acc USD Fonds 12101243 / LU0565899027

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Anlageziel Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund I Acc USD Fonds

"Der Fonds soll langfristige Gesamtrenditen in erster Linie durch die Investition in Anleihen der öffentlichen Hand, Staatsanleihen und Unternehmensanleihen erzielen, die von Kreditnehmern aus den Schwellenmärkten bzw. von Kreditnehmern, deren wirtschaftliche Aktivität überwiegend aus den Schwellenländern stammt, begeben werden."
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Stammdaten

Valor 12101243
ISIN LU0565899027
Fondsgesellschaft Ninety One
Kategorie Anleihen Schwellenländer - lokal
Währung USD
Mindestanlage 881’000.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Antoon de Klerk, Werner Gey van Pittius, Christine Reed

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 19.58
Fondsvolumen 920’520’418.30USD
Total Expense Ratio (TER) 0.97%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.05 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 31.01.2011
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.11 USD (0.57 %)