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Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund S Inc-2 USD Fonds 36943411 / LU1602119031

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Anlageziel Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund S Inc-2 USD Fonds

The Sub-Fund aims to provide total returns, comprising of a high level of income and with the opportunity for capital growth (i.e. to grow the value of your investment) over the long-term.
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Stammdaten

Valor 36943411
ISIN LU1602119031
Fondsgesellschaft Ninety One
Kategorie Anleihen Flexibel Global USD-hedged
Währung USD
Mindestanlage 88’100’000.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Darpan Harar

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 18.62
Fonds Volumen 327’549’733.61USD
Total Expense Ratio (TER) 0.11%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 10.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 08.06.2017
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.02 USD (0.11 %)