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Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund I Acc EUR Fonds 112202854 / LU2355506879

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Anlageziel Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund I Acc EUR Fonds

"Das Ziel des Fonds besteht darin, seine Vermögenswerte in übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente (einschließlich geldnaher Mittel), liquide Mittel, börsennotierte und im Freiverkehr gehandelte derivative Instrumente („OTC-Derivate“), Einlagen und Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen zu investieren. Dabei soll das Anlagerisiko gestreut werden und die Anteilinhaber sollen von den Einkünften aus der Verwaltung der Vermögenswerte profitieren"
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Stammdaten

Valor 112202854
ISIN LU2355506879
Fondsgesellschaft Ninety One
Kategorie Aktien weltweit dividendenorientiert
Währung EUR
Mindestanlage -
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Clyde Rossouw, Abrie Pretorius

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 24.58
Fonds Volumen 289’247’071.62EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.95%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 05.07.2021
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.07 EUR (0.29 %)