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Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund Z Acc USD Fonds 130467989 / LU2698481111

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Anlageziel Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund Z Acc USD Fonds

Der Fonds zielt darauf ab, den Anteilsinhabern Erträge in US-Dollar zu Wholesale-Zinsen am Euromarkt einzubringen. Der Fonds umfasst in der Regel Einlagen, die innerhalb von sechs Monaten zurückzuzahlen sind sowie andere kurzfristige Finanzinstrumente, die am Euromarkt und an den jeweiligen heimischen Märkten gehandelt werden und eine Restlaufzeit von weniger als 12 Monaten haben.
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Stammdaten

Valor 130467989
ISIN LU2698481111
Fondsgesellschaft Ninety One
Kategorie Geldmarkt USD Kurzfristig
Währung USD
Mindestanlage 440’500’000.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Paul Carr

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 21.22
Fonds Volumen 1’244’246’454.34USD
Total Expense Ratio (TER) -

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 3.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 26.10.2023
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.00 USD (0.01 %)