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Anlageziel Nomura Asian Bonds Fonds I Fonds

Der Fonds ist ein Rentenfonds. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, laufende Erträge sowie Kapital- und Währungsgewinne durch Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio aus vorwiegend lokalen Währungsanleihen des asiatischen Raumes zu erwirtschaften. Für das Sondervermögen werden verzinsliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen sowie weitere in Wertpapieren verbriefte Derivate in- und ausländischer Austeller erworben. Das Sondervermögen muss zumindest 51 % in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern mit Sitz im asiatisch-pazifischen Raum anlegen.
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Stammdaten

Valor 39592237
ISIN DE000A2DHSZ2
Fondsgesellschaft Nomura Asset Management KVG
Kategorie Anleihen Asien - lokale Währung
Währung EUR
Mindestanlage 930’512.57
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Recai Gunesdogdu, Goekay Boebek, Alexander Federowski

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 117.29
Fondsvolumen 375’059’033.25EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.65%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.10 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 3.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 20.12.2017
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing
Zahlstelle
Domizil Germany
Geschäftsjahr 31.03.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.15 EUR (-0.13 %)