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Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Local Currency Debt Fund Class FD GBP Fonds 56284811 / IE00BMWHR012

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Anlageziel Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Local Currency Debt Fund Class FD GBP Fonds

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Stammdaten

Valor 56284811
ISIN IE00BMWHR012
Fondsgesellschaft Nomura Asset Management U.K
Kategorie Anleihen Schwellenländer - lokal
Währung GBP
Mindestanlage 11’197’966.32
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Recai Gunesdogdu, Goekay Boebek, Alexander Federowski

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 84.88
Fondsvolumen 20’290’352.05GBP
Total Expense Ratio (TER) 0.43%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 07.08.2020
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Nomura Bank (Switzerland) Ltd
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.13 GBP (0.15 %)