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Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund Class BD USD Fonds 111684506 / IE000Z18AKR2

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Anlageziel Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund Class BD USD Fonds

Erzielung einer Kombination aus Erträgen und Wachstum, vornehmlich durch Anlagen in Schuldtitel und an Schuldtitel gebundene Wertpapiere mit festen oder variablen Zinssätzen.
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Stammdaten

Valor 111684506
ISIN IE000Z18AKR2
Fondsgesellschaft Nomura Asset Management U.K
Kategorie Anleihen Flexibel Global
Währung USD
Mindestanlage 1’729.40
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Richard Hodges

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 72.61
Fondsvolumen 2’053’656’376.53USD
Total Expense Ratio (TER) 2.63%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.03 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 15.07.2021
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Nomura Bank (Switzerland) Ltd
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.03 USD (0.04 %)