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Anlageziel Nordea 1 - European Covered Bond Fund AI EUR Fonds

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettofondsvermögens (nach Abzug der liquiden Mittel) in hochqualitative forderungsbesicherte Anleihen, welche zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen gesetzlich geregelten Markt innerhalb der OECD-Länder gehandelt werden. Diese Anleihen müssen von Unternehmen oder Finanzinstitutionen stammen, die ihren Sitz entweder in Europa haben oder einen Großteil ihrer Geschäftsaktivitäten in Europa betreiben. Die Investmentphilosophie des Fonds beruht auf einem quantitativen und risikobasierten Ansatz.
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Stammdaten

Valor 23687373
ISIN LU0733665771
Fondsgesellschaft Nordea Investment Funds
Kategorie Unternehmensanleihen EUR
Währung EUR
Mindestanlage 70’406.90
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Henrik Stille

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 12.53
Fondsvolumen 4’928’285’633.71EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.44%

Gebühren

Verwaltungsgebühr 0.00 %
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 05.02.2014
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Nordea Bank SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.03 EUR (-0.25 %)