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Northern Trust UCITS FGR Fund - Emerging Markets Custom ESG Equity Index M Fonds 116606650 / NL0015000R62

10.88 EUR
0.12 EUR
1.10 %

Anlageziel Northern Trust UCITS FGR Fund - Emerging Markets Custom ESG Equity Index M Fonds

The Fund seeks to achieve its investment objective through investment primarily in a diversified portfolio of transferable Equity and (where considered by the Investment Manager to be necessary or appropriate) Equity Related Securities issued by companies or linked to companies within the Index. “Equity and Equity Related Securities” includes but is not limited to equities, depositary receipts, preferred shares, equity linked notes (unleveraged debt securities linked to the performance of equities), warrants (not more than 5% of a Fund’s Net Asset Value), convertible securities (such as convertible preference shares, share purchase rights and bonds convertible into common or preferred shares).
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Stammdaten

Valor 116606650
ISIN NL0015000R62
Fondsgesellschaft Northern Trust Fund Managers
Kategorie Aktien Schwellenländer
Währung EUR
Mindestanlage 0.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Nicholas Dymond

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 10.88
Fondsvolumen 4’769’931’295.60EUR
Total Expense Ratio (TER) -

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.20 %
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 14.03.2022
Depotbank Northern Trust Global Services (Amsterdam Branch)
Zahlstelle
Domizil Netherlands
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.12 EUR (1.10 %)