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Northern Trust UCITS FGR Fund - Pacific Custom ESG Index Fund A Fonds 45581334 / NL0013216526

11.17 EUR
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0.89 %

Anlageziel Northern Trust UCITS FGR Fund - Pacific Custom ESG Index Fund A Fonds

The Fund seeks to achieve its investment objective through investment primarily in a diversified portfolio of transferable Equity and (where considered by the Investment Manager to be necessary or appropriate) Equity Related Securities issued by companies or linked to companies within the Index. “Equity and Equity Related Securities” includes but is not limited to equities, depositary receipts, preferred shares, equity linked notes (unleveraged debt securities linked to the performance of equities), warrants (not more than 5% of a Fund’s Net Asset Value), convertible securities (such as convertible preference shares, share purchase rights and bonds convertible into common or preferred shares).
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Stammdaten

Valor 45581334
ISIN NL0013216526
Fondsgesellschaft Northern Trust Fund Managers
Kategorie Aktien Asien-Pazifik mit Japan
Währung EUR
Mindestanlage 0.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 11.17
Fondsvolumen 494’260’516.50EUR
Total Expense Ratio (TER) -

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.20 %
Rücknahmegebühr 1.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 19.01.2021
Depotbank Northern Trust Global Services (Amsterdam Branch)
Zahlstelle
Domizil Netherlands
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.10 EUR (0.89 %)