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Northern Trust the Euro Liquidity Fund Class A Distributing Fonds 25231717 / IE00B7Y8R850

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Anlageziel Northern Trust the Euro Liquidity Fund Class A Distributing Fonds

The objective of the fund is to achieve a return in line with preveiling money market rates by investing in high quality fixed income or adjustable rate securities denominated in base currency of the fund.
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Stammdaten

Valor 25231717
ISIN IE00B7Y8R850
Fondsgesellschaft Northern Trust Global Investments
Kategorie Geldmarkt EUR Kurzfristig
Währung EUR
Mindestanlage -
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 1.00
Fonds Volumen 2’898’811’900.14EUR
Total Expense Ratio (TER) -

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 15.08.2014
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.01.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.00 EUR (0.00 %)