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Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund I USD Inc Fonds 22988085 / LU0999481590

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Anlageziel Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund I USD Inc Fonds

Das Anlageziel des Subfonds besteht darin, eine akktrative risikobereinigte Rendite gegenüber dem Morgan Stanley Capital International Emerging Markets Index Net zu erzielen. Zu diesem Zweck setzt der Fonds eine Long-Only-Anlagestrategie ein und investiert vorrangig in Aktien und ähnliche Instrumente, die von Unternehmen emittiert wurden, die (a) im Benchmark enthalten sind oder (b) ein Risikoland aufweisen, das sich im Benchmark befindet oder durch die Weltbank nicht als einkommensstarkes Land klassifiziert ist. Des Weiteren darf der Subfonds Anlagen tätigen, welche die vorgenannten Kriterien nicht erfüllen.
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Stammdaten

Valor 22988085
ISIN LU0999481590
Fondsgesellschaft Oaktree Capital Management LP
Kategorie Aktien Schwellenländer
Währung USD
Mindestanlage 1’762’000.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Frank J. Carroll, Janet L. Wang

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 105.93
Fonds Volumen 151’169’324.51USD
Total Expense Ratio (TER) 0.97%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 2.00 %
Ausgabeaufschlag 2.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 07.09.2022
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.56 USD (-0.53 %)