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Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity GBP I Dist Fonds 10137954 / LU0424511698

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Anlageziel Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity GBP I Dist Fonds

Ziel der Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments – Listed Private Equity („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Teilfondswährung zu erzielen
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Stammdaten

Valor 10137954
ISIN LU0424511698
Fondsgesellschaft Partners Group
Kategorie Branchen: Private Equity
Währung GBP
Mindestanlage 1’111’696.79
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Benjamin Lorenz

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 627.18
Fondsvolumen 353’932’202.24GBP
Total Expense Ratio (TER) 1.61%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.03 %
Rücknahmegebühr 1.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 17.05.2010
Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) SA
Zahlstelle DZ Bank International
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 10.14 GBP (1.64 %)