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PI Solutions-Amundi ELTIF Private Investment Capital Opportunity H EUR Income Fonds LU2393316968

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Anlageziel PI Solutions-Amundi ELTIF Private Investment Capital Opportunity H EUR Income Fonds

The Sub-Fund's objective is to generate risk-adjusted returns and achieve long-term capital growth by primarily investing, either directly or indirectly through a Subsidiary, in a diversified portfolio of equity and quasi-equity co-investments opportunities (the “Private Equity Segment”). 133 Within the limits of the ELTIF Regulation, the Sub-Fund may also invest, either directly or indirectly through a Subsidiary, in listed or unlisted debt securities, money market instruments and/or in UCITS Eligible Assets (the “Debt and Liquid Segment”). Following the Ramp-Up Period, the Sub-Fund is expected to invest at least 85% of its capital in the Private Equity Segment, which is expected to comprise approximately twenty (20) different investments.
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Stammdaten

Valor
ISIN LU2393316968
Fondsgesellschaft Amundi
Kategorie Branchen: Private Equity
Währung EUR
Mindestanlage -
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 110.70
Fondsvolumen 139’906’206.53EUR
Total Expense Ratio (TER) -

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 06.01.2022
Depotbank Société Générale Luxembourg
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -