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Anlageziel Pictet CH - Short-Term Money Market GBP J dy Fonds

Das Anlageziel des Teilvermögens, das mit einem kurzfristigen Geldmarktfonds gemäss Richtlinie für Geldmarktfonds der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) vergleichbar ist, besteht darin, Investoren bei ausgewogener Risikoverteilung, angemessener Rendite und hoher Liquidität einen hohen Kapitalerhaltungsgrad und eine stabile Wertentwicklung zu gewährleisten. Das Vermögen des Teilvermögens ist in Geldmarktinstrumente, Obligationen, Optionsanleihen und Obligationen mit variablem Zinssatz („floating rate notes“) oder andere bei Banken im In- oder im Ausland platzierte fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere oder -rechte investiert. Referenzwährung des Teilvermögens ist das Pfund Sterling.
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Stammdaten

Valor 1380357
ISIN CH0013803579
Fondsgesellschaft Pictet Asset Management
Kategorie Geldmarkt GBP Kurzfristig
Währung GBP
Mindestanlage 44’467’871.74
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Jean Braun, David Gorgone

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 1’038.75
Fondsvolumen 592’714’444.30GBP
Total Expense Ratio (TER) 0.12%

Gebühren

Verwaltungsgebühr 0.05 %
Depotbankgebühr 0.05 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 28.04.2015
Depotbank Banque Pictet & Cie SA
Zahlstelle Banque Pictet & Cie SA
Domizil Switzerland
Geschäftsjahr 30.09.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.37 GBP (0.04 %)