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Anlageziel Pictet-Short Term Emerging Corporate Bonds D dm USD Fonds

To increase the value of your investment through income and investment growth. This Fund invests mainly in a portfolio of bonds and other debt securities issued or guaranteed by private or public companies that are headquartered or conduct the majority of their business in an emerging country. Each direct investment in a debt security will be for a short/medium duration (up to six years). The residual duration for each investment will not exceed six (6) years. However, the average duration of the portfolio cannot exceed three (3) years.
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Stammdaten

Valor 126247076
ISIN LU2609568337
Fondsgesellschaft Pictet Asset Management
Kategorie Unternehmensanleihen Schwellenländer
Währung USD
Mindestanlage 88’100’000.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Alain Nsiona Defise, Cary Yeung

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 127.01
Fonds Volumen 497’479’946.53USD
Total Expense Ratio (TER) 0.79%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 1.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 28.04.2023
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle Banque Pictet & Cie SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.23 USD (-0.18 %)