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PIMCO GIS Balanced Income and Growth Fund M Retail USD Accumulation Fonds 130104064 / IE000ITXATA3

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Anlageziel PIMCO GIS Balanced Income and Growth Fund M Retail USD Accumulation Fonds

Der Fonds engagiert sich über geeignete Instrumente in einer breiten Palette von Anlageklassen, darunter Aktien, Anleihen, Commodities und Immobilien. Dabei sind auch Engagements in Schwellenländern möglich. Die Gewichtung der Anlagen ergibt sich auf Grundlage quantitativer und qualitativer Analysen. Anlageziel ist es, einen möglichst hohen Gesamtertrag zu erwirtschaften.
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Stammdaten

Valor 130104064
ISIN IE000ITXATA3
Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors
Kategorie Mischfonds USD ausgewogen
Währung USD
Mindestanlage 881.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Daniel J. Ivascyn, Erin Browne, Joshua Anderson, Emmanuel S. Sharef

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 11.69
Fonds Volumen 1’110’633’998.71USD
Total Expense Ratio (TER) 1.60%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 30.11.2023
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.07 USD (0.60 %)