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PIMCO GIS Climate Bond Fund Administrative EUR (Hedged) Accumulation Fonds 131530286 / IE000FRKXXB2

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Anlageziel PIMCO GIS Climate Bond Fund Administrative EUR (Hedged) Accumulation Fonds

The investment objective of the Fund is to seek optimal risk adjusted returns, consistent with prudent investment management, while giving consideration to long term climate related risks and opportunities. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing under normal circumstances at least 80% of its total assets in a diversified portfolio of Fixed Income Instruments, of varying maturities.
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Stammdaten

Valor 131530286
ISIN IE000FRKXXB2
Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors
Kategorie Unternehmensanleihen Global EUR-hedged
Währung EUR
Mindestanlage -
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Jelle Brons

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 10.27
Fonds Volumen 296’209’146.22EUR
Total Expense Ratio (TER) 1.02%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 23.01.2024
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.02 EUR (0.20 %)