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PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund Institutional EUR (Unhedged) Accumulation Fonds 4317473 / IE00B39T3767

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Anlageziel PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund Institutional EUR (Unhedged) Accumulation Fonds

Anlageziel ist ein höchstmöglicher Gesamtertrag. Der Fonds legt gewöhnlich mindestens 80% seines Vermögens in Rentenwerten an, die auf Währungen von Ländern mit Schwellenwertpapiermärkten lauten. Das können Terminkontrakte oder Derivate wie Optionen, Termingeschäfte oder Swap-Vereinbarungen sein. Der Fonds darf in Termingeschäften oder Derivaten anlegen, die auf beliebige Währungen lauten. Der Fonds darf, muss seine Beteiligung an Nicht-US-Währungen jedoch nicht absichern.
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Stammdaten

Valor 4317473
ISIN IE00B39T3767
Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors
Kategorie Anleihen Schwellenländer - lokal
Währung EUR
Mindestanlage -
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Pramol Dhawan

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 15.45
Fondsvolumen 2’835’921’888.91EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.89%

Gebühren

Verwaltungsgebühr 0.08 %
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 16.04.2010
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Investors Trust & Custodial Svcs Ltd
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.01 EUR (0.06 %)