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PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund Administrative USD Accumulation Fonds 1279947 / IE0030759314

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Anlageziel PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund Administrative USD Accumulation Fonds

Ziel der Anlagepolitik ist es durch umsichtiges Agieren einen Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung von laufenden Zinserträgen sowie die positive Kursentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen. Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere (d.h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen aus Schwellenländern in der ganzen Welt emittiert werden. Der Fonds wird gegen SGD abgesichert.
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Stammdaten

Valor 1279947
ISIN IE0030759314
Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung USD
Mindestanlage 881’000.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Javier Romo, Pramol Dhawan, Yacov Arnopolin

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 49.21
Fondsvolumen 3’971’964’224.20USD
Total Expense Ratio (TER) 1.29%

Gebühren

Verwaltungsgebühr 0.08 %
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 29.05.2003
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Investors Trust & Custodial Svcs Ltd
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.04 USD (0.08 %)