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PIMCO GIS Euro Long Average Duration Fund Institutional EUR Accumulation Fonds 3793013 / IE00B0MQV914

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Anlageziel PIMCO GIS Euro Long Average Duration Fund Institutional EUR Accumulation Fonds

"Ziel der Anlagepolitik ist es, durch umsichtiges Agieren eine Gesamtrendite über eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs mit Schwerpunkt auf Wertpapieren mit längerer Fälligkeit und höherer Duration zu erzielen."
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Stammdaten

Valor 3793013
ISIN IE00B0MQV914
Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors
Kategorie Anleihen EUR Langläufer
Währung EUR
Mindestanlage -
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Lorenzo Pagani, Michael Surowiecki

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 20.20
Fonds Volumen 1’138’791’304.13EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.46%

Gebühren

Verwaltungsgebühr 0.08 %
Depotbankgebühr 0.02 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 21.04.2006
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Bank Austria Creditanstalt AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.08 EUR (0.40 %)