Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
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Rendite | Ratings |
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Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel PPF II ("PMG Partners Funds II") - MRB High Yield Bond Fund R EUR Fonds
Das Anlageziel des Teilfonds besteht hauptsächlich darin, einen höchstmöglichen laufenden Ertrag in der Referenzwährung unter Berücksichtigung der Wertstabilität zu erwirtschaften. Der Teilfonds investiert zu diesem Zweck weltweit mehrheitlich in Schuldtitel, Obligationen, Notes, Wandelanleihen sowie ähnliche fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere mit kurzer bis mittlerer Duration, die von staatlichen, öffentlich-rechtlichen, privaten und gemischtwirtschaftlichen Emittenten begeben werden, insbesondere auch in Wertpapiere mit High Yield Charakter. Der Teilfonds kann höchstens 10% seines Vermögens in Distressed Securities halten. Eine aktive Investition in Distressed Securities ist nicht erlaubt. Wertpapiere gelten als Distressed Securities, wenn die Zinszahlungen eingestellt worden sind und der Marktpreis des Schuldtitels unter 40% des Rückzahlungspreises liegt.
Stammdaten
Valor | 32645452 |
ISIN | LU1422844057 |
Fondsgesellschaft | MRB Vermögensverwaltungs |
Kategorie | Anleihen EUR hochverzinslich |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 0.00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Markus Töllke |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 59.85 |
Fondsvolumen | 444’898.72EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 9.71% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | 0.04 % |
Rücknahmegebühr | 0.50 % |
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 30.11.2016 |
Depotbank | European Depositary Bank SA |
Zahlstelle | Erste Bank der Öst. Sparkassen AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0.59 EUR (-0.98 %) |