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PPF II ("PMG Partners Funds II") - MRB High Yield Bond Fund R EUR Fonds 32645452 / LU1422844057

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Anlageziel PPF II ("PMG Partners Funds II") - MRB High Yield Bond Fund R EUR Fonds

Das Anlageziel des Teilfonds besteht hauptsächlich darin, einen höchstmöglichen laufenden Ertrag in der Referenzwährung unter Berücksichtigung der Wertstabilität zu erwirtschaften. Der Teilfonds investiert zu diesem Zweck weltweit mehrheitlich in Schuldtitel, Obligationen, Notes, Wandelanleihen sowie ähnliche fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere mit kurzer bis mittlerer Duration, die von staatlichen, öffentlich-rechtlichen, privaten und gemischtwirtschaftlichen Emittenten begeben werden, insbesondere auch in Wertpapiere mit High Yield Charakter. Der Teilfonds kann höchstens 10% seines Vermögens in Distressed Securities halten. Eine aktive Investition in Distressed Securities ist nicht erlaubt. Wertpapiere gelten als Distressed Securities, wenn die Zinszahlungen eingestellt worden sind und der Marktpreis des Schuldtitels unter 40% des Rückzahlungspreises liegt.
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Stammdaten

Valor 32645452
ISIN LU1422844057
Fondsgesellschaft MRB Vermögensverwaltungs
Kategorie Anleihen EUR hochverzinslich
Währung EUR
Mindestanlage 0.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Markus Töllke

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 59.85
Fondsvolumen 444’898.72EUR
Total Expense Ratio (TER) 9.71%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.04 %
Rücknahmegebühr 0.50 %
Ausgabeaufschlag 3.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 30.11.2016
Depotbank European Depositary Bank SA
Zahlstelle Erste Bank der Öst. Sparkassen AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.59 EUR (-0.98 %)