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PPF II ("PMG Partners Funds II") - Quantitative Global Equity Fund USD I Fonds 35946996 / LU1576639097

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Anlageziel PPF II ("PMG Partners Funds II") - Quantitative Global Equity Fund USD I Fonds

Ziel der Anlagepolitik des PPF II („PMG Partners Funds II“) – SMAG Global Equity Fund („Teilfonds“) ist es, durch die Anlage in Vermögenswerte im Rahmen der durch das Verwaltungsreglement vorgegebenen Anlagegrenzen einen Wertzuwachs aus Kapitalgewinn und Dividenden zu erzielen. Dazu investiert der Teilfonds weltweit in Aktien und andere Beteiligungspapiere, welche an einer Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden.Zur Erreichung des Anlageziels wird beabsichtigt, das Teilfondsvermögen zu mindestens 51%, nach Abzug der Barmittel, in sorgfältig ausgewählte Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen weltweit zu investieren.Außerdem darf dieser Teilfonds bis zu einem Drittel seines gesamten Vermögens, nach Abzug von Barmittel, weltweit in alle anderen zulässigen Vermögensgegenstände investieren.
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Stammdaten

Valor 35946996
ISIN LU1576639097
Fondsgesellschaft PMG Fonds Management
Kategorie Mischfonds USD flexibel
Währung USD
Mindestanlage 86’470.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Kevin Fähndrich, Karim Hablützel

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 144.00
Fondsvolumen 39’509’039.36USD
Total Expense Ratio (TER) -

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.04 %
Rücknahmegebühr 1.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 18.04.2017
Depotbank European Depositary Bank SA
Zahlstelle Erste Bank der Öst. Sparkassen AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.39 USD (0.27 %)