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Anlageziel PPF ("Pmg Partners Funds") - LPActive Value Fund EUR Fonds

Zur Erreichung der Anlageziele wird beabsichtigt das Teilfondsvermögen überwiegend in börsennotierte Beteiligungspapiere wie beispielsweise Aktien, Aktienzertifikate und sonstigen Beteiligungspapiere von Gesellschaften investiert, welche Investitionen im Bereich „Private Equity“ tätigen. Die entsprechenden Zielinvestments sollten ihrerseits hauptsächlich direkt oder indirekt an Vermögenswerten beteiligt sein, welche in der Regel weder an einer Börse amtlich notiert sind noch an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden. Eine direkte Anlage in „Private Equity“ erfolgt nicht.
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Stammdaten

Valor 10269470
ISIN LU0434213525
Fondsgesellschaft PMG Fonds Management
Kategorie Branchen: Private Equity
Währung EUR
Mindestanlage 1.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Patrick Brühwiler, Michel Degosciu

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 419.99
Fondsvolumen 132’136’885.79EUR
Total Expense Ratio (TER) 2.04%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.04 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 10.07.2009
Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) SA
Zahlstelle Credit Suisse (Luxembourg) SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.78 EUR (0.19 %)